跨境通优化资金管理策略以平衡负债和资金储备

跨境通优化资金管理策略以平衡负债和资金储备

跨境通（002640）针对资金储备与负债匹配的问题，采取了一系列综合措施以保持流动性健康。公司对外表示，通过与平台依据合同约定的结算周期进行结算，根据实际结算情况实现回款。公司将现金流管理列为经营管控的核心工作，通过建立常态化动态管控机制，持续优化应收和预付等往来款项，以提高资金周转的效率。

在资金储备与负债的匹配方面，跨境通依据经营回款的节奏和债务到期的时间表，进行滚动资金测算和统一调度。此外，公司也会根据各阶段的资金需求，灵活配置相应的融资计划以满足流动性需求。

投资者对2026年一季度公司资金流动性的疑问，公司亦给予了答复。公司指出，经营现金流的大幅转出主要是由于预付货款的增加和平台账期的调整。针对此，公司将继续采取优化收款和减少预付占用的措施，确保日常运营的资金储备能覆盖短期到期的负债。至于是否增加新的融资方案以缓解资金压力，公司表示会根据资金需求灵活匹配适配的融资安排。

跨境通强调了资金管理的重要性，并感谢投资者的关注。公司将持续推动业务和财务的协同，以优化资金结构，提升资金使用效率。